Форум для начинающих инвесторов 

Тут вы найдете все, что необходимо начинающим инвесторам

Форекс-новости, надежная аналитика и прогнозы рынка – ежедневно и правдиво
Аватара пользователя
By Boom
#84192
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.03.17 г.

USD/CAD
Новостной фон:
Пара консолидируется после коррекции в пятницу выше уровня 1.3435. Возобновление падения нефтяных цен сдерживает снижение пары. Пока цен остается выше этого уровня остается вероятность продолжения ее роста. Но падение ниже этого уровня может стать основанием для ее более глубокой коррекции уже на фоне реализации дивергенции между ценой и осцилляторами.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен на уровне в 50%. Стохастики разворачиваются вниз. MACD выше нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.3435, то вероятно ее падение к 1.3370 или даже к 1.3350. Но расположение выше 1.3435 оставляет возможность для дальнейшего роста пары к 1.3500, а затем к 1.3600.
Изображение
Аватара пользователя
By Cargo
#84194
Рынки ждут итогов заседания ФРС
Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно в центре внимания рынков завтрашнее решение ФРС по процентным ставкам, а также заседания Банка Англии и ЦБ Японии по денежно-кредитным политикам. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX 30 - 11978.00 (-0.10%)
FTSE 100 - 7379.00 (+0.16%)
CAC 40 – 4988.50 (-0.22%)
На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Это связано с ожиданиями роста ставок по итогам заседания ФРС в среду, а также вероятного сигнала от ЦБ о более активном повышении ставок к текущем году. Сильнее всего доллар растет к британской валюте (+0.75%). На фунт оказывает влияние вероятность объявления сегодня британским премьером Т. Мэй об использовании 50-ой статьи Лиссабонского соглашения о выходе страны из ЕС.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0641 (-0.11%), GBPUSD - 1.2123 (-0.76%), USDJPY – 115.06 (+0.17%).
Опубликованные данные по потребительской инфляции в Германии подтвердили сохранение темпа роста в годовом исчислении в 2.2%, а в месячном в 0.6%. В фокусе рынка завтрашнее решение ФРС по ставкам, что оказывает сковывающие действие на рынки.
Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся в «зеленой зоне» в ожидании отчета ОПЕК. Brent растет на момент написания комментария 0.16%, а WTI на 0.10%.
Из важных событий дня сегодня будут представлены данные индексов экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне, а также выйдут цифры по производственной инфляции в Штатах. Будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК.
Аватара пользователя
By Boom
#84266
Технический анализ пары XAU/USD на 17.03.2017
Золото, как и другие мажорные валютные пары, выросло по отношению к доллару США после повышения процентной ставки и пресс-конференции ФРС. Рост цены был импульсным и сопровождался крупным объемом, который также образовал новый сильный уровень поддержки 1210.70 – 1214.50. Данный уровень является зоной фиксации покупателей, поэтому до его пробоя именно длинные позиции в приоритете. Необходимо отметить свежий уровень сопротивления, который остановил рост цены в четверг. Это уровень 1231.00 – 1233.10, в котором сосредоточен довольно крупный объем.
Изображение
С объемного графика сверху видно, что основное накопление объема, находится внизу графика, что только усиливает наш сценарий покупок. Стоит рассмотреть 2 варианта открытия лонгов:
1.Возобновление роста цены и пробой уровня 1231.00 – 1233.10 на повышенном объеме. Это будет сигнал о том, что покупатели намерены и дальше толкать цену вверх. В таком случае стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 1250.00.
2.Продолжение коррекции цены, примерно, к уровню 1218.00 и после остановки цены/начала роста, можно покупать со стоп лоссом за уровень поддержки 1210.70 – 1214.50. Первая цель – 1231.00, при достижении которой стоит переставить стоп лосс в БУ. Вторая цель – 1250.00.
С текущего уровня покупать данный инструмент не стоит, так как очень близко находится сильное сопротивление.
Изображение
По сентименту ситуация не до конца ясная, тем не менее, небольшое преимущество у продавцов есть, что подтверждает наш сценарий торговли золотом.
Изображение
Аватара пользователя
By Boom
#84329
Технический анализ пары EUR/USD на 23.03.2017
Вот уже второй день пара EUR/USD не может пробить уровень сопротивления 1.0795 – 1.0816, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший восходящий тренд по данному инструменту. Кроме этого, если посмотреть на график D1, видно, что данный уровень ещё является предыдущем глобальным максимумом, что только усиливает его значение для торговли евро. Таким образом, уровень 1.0795 – 1.0816 является краеугольным камнем для торговли парой EUR/USD.

Изображение

Также остается актуальным уровень 1.0669 – 1.0685, который является индикативной зоной силы покупателей, т.е. до его пробоя ни о каких продажах речь идти не может.
Таким образом, от уровня сопротивления продавать не стоит, необходимо торговать его пробой на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс стоит ставить на уровень 1.0772. Потенциал сделки 100-120 пунктов.

Изображение

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий, т.к. 84% розничных трейдеров в продажах, что для нас является дополнительным индикатором для покупок пары EUR/USD.

Изображение
Аватара пользователя
By Boom
#84330
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.03.2017 г.

Рынок ждет итогов голосования по Obamacare в Конгрессе США
Мировые финансовые рынки снова лихорадит. В центре внимания голосование сегодня в Конгрессе США по программе Obamacare. Эта тема уже вызвала настороженность у инвесторов, которые считают, что новый виток противостояния между Д. Трампом и его оппонентами по этой программе медицинского страхования может стать причиной для педалирования демократами обсуждение бюджета страны и недопущения последними финансирования уже трамповской программы налогово-бюджетного стимулирования.
Эти перспективы уже привели к локальному падению фондовых индексов, которое характеризовалось снижением риск-аппетита. Пока неясно как все-таки рынок отреагирует на результат голосования. Воспримет ли он положительно разрешение этой темы, ее отмену или нет, но можно с большой долей вероятности утверждать, что ее затягивание будет продуцировать неопределенность со всеми вытекающими последствиями для рынка.
Кроме этого, сегодня внимание будет обращено на выступление главы Федрезерва Дж. Йеллен. Ранее на этой неделе уже выступали некоторые представители американского Центрального банка и общим лейтмотивом было необходимость продолжение цикла повышения процентных ставок в этом году, а Ч. Эванс сообщил, что ожидает четырех повышений процентных ставок.
Еще одной важной темой о которой говорили практически все выступающие – это необходимость принимать решение о сокращении баланса ФРС. Напомним, что в течение трех программ стимулирования американской экономики ЦБ выкупил с рынка огромное количество государственных облигаций Казначейства США, которые так и зависли на балансе регулятора.
Рынок пока не реагирует на эти сигналы членов ФРС, ведь принятие решения о продажах облигаций проведет к росту доходности по ним и это наряду с дальнейшим повышением ставок будет сильнейшей основой для усиления позиций американского доллара. Но как мы уже упоминали выше, инвесторы на это не реагируют сконцентрировав свое внимание на предвыборной гонке во Франции и голосовании по Obamacare в Конгрессе.
На наш взгляд, сегодняшний комментарий Дж. Йеллен вряд ли принесет что новое в информационном смысле. Скорее всего, она будет опять говорить о позитивных тенденциях в экономике, которая будет непосредственно влиять на продолжение повышения ставок, но, возможно, также затронет тему необходимости сокращения баланса ФРС, но при этом вряд ли будет призывать реализовывать это с поспешностью.
Из выходящих сегодня данных статистики интерес к себе привлечет большой пакет экономических данных из Великобритании. Кроме этого, будут опубликованы цифры по продажам нового жилья в Штатах и состоятся выступления Дж. Йеллен, члена ЕЦБ Лаутеншлегер и представителя ФРС Кашкари.
Аватара пользователя
By Boom
#84331
ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.03.17 г.

USDJPY
Новостной фон:
Пара нашла поддержку на уровне 110.80, но все еще остается в краткосрочном нисходящем тренде на волне падения риск-аппетита инвесторов. Результат голосования в конгрессе по Obamacare непредсказуем, поэтому исходя из итогов заседания и можно рассматривать два варианта развития событий.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Если пара на итогах заседания конгресса вырастет выше уровня 111.55, то вероятен ее рост к 112.80. в тоже время, если эта проблема не будет решена, есть вероятность возобновления снижения цены к 110.40.

Изображение
Аватара пользователя
By Boom
#84332
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.03.2017 г.

В фокусе рынка результат голосования по Obamacare в Конгрессе США
Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят разнонаправленно. Инвесторы ожидают новостей из Штатов по голосования в Конгрессе по программе Obamacare. Рынки опасаются, что противостояние между демократами и республиканцами могут привести к проблемам в сверстке бюджета и, как следствие к бюджетному кризису. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 11907.50 (+0.03%)
FTSE 100 - 7315.50 (-0.13%)
CAC 40 – 4983.00 (-0.23%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего доллар прибавляет к австралийскому доллару (-0.59%), а немного снижается к иене (-0.07%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0778 (-0.16%), GBPUSD - 1.2471 (-0.10%), USDJPY – 111.07 (-0.07%).
Мы ожидаем, что сильные данные по безработице в США локально поддержат американскую валюту.
Цены на сырую нефть на торгах в Европе поднимаются после обвального падения накануне. В центре внимания рынка ежемесячный отчет ОПЕК. Brent растет на момент написания комментария 0.28%, а WTI на 0.33%.
Из выходящих сегодня данных статистики интерес к себе привлечет большой пакет экономических данных из Великобритании. Кроме этого, будут опубликованы цифры по продажам нового жилья в Штатах и состоятся выступления Дж. Йеллен, члена ЕЦБ Лаутеншлегер и представителя ФРС Кашкари.
Аватара пользователя
By Setis
#84371
Цены на нефть взлетели на новых ожиданиях пролонгации пакта ОПЕК+
Цены на сырую нефть подскочили в среду впервые с 10 февраля после затяжной консолидации и резкого, обвального падения 8 марта. Максимальный рост для марок Brent и WTI составил в моменте свыше 2.0%. Драйвером для роста котировок стало возобновление переговоров по вопросу пролонгации соглашения ОПЕК+, а также эскалация напряженности в Ливии и публикация данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые показали сильное снижение запасов бензина ( -3.747 млн баррелей) и заметно меньший рост запасов нефти (+0.867 млн баррелей).
Эти факторы своим совместным влиянием позволили нефтяным ценам подрасти к верхним границам диапазонов для каждой из марок нефти Brent и WTI, но дальше цены пока так и не пошли и это может произойти только в том случае, если спекулятивные ожидания роста цен будут поддерживаться новостями из Ливии или слухами о том, как идут переговоры по вопросу продления соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти.
На фоне локального нефтяного ралли российский рубль вопреки всем заявлениям ЦБ РФ и лично ее руководителя Э. Набиуллиной о том, что динамика нефтяных цен на него слабо действует, с удовольствием вырос. Вообще, если наблюдать за ним, то он всегда растет на укреплении нефти, но при этом крайне неохотно падает, когда она валится вниз. Это объясняется крайней зарегулированностью национального валютного рынка, который успешно манипулируется и заточен под нужды получения горячих денег от продаж ОФЗ в первую очередь для международных спекулянтов. В настоящий момент продажа ОФЗ является чуть ли не единственным вариантом привлечения денежных средств на нужды государства.
Сколько еще времени продлится приглашение спекулянтам играть в кэрри трейд сказать сложно. Но, вероятнее всего, эта тема может закончиться только в случае более значительного роста процентных ставок от Федререзва или возникновения серьезных экономических проблем в России на волне падения котировок сырой нефти марки Brent ниже уровня в 50 долларов за баррель. Такая вероятность остается довольно высокой, так как события последних недель показывают, что надежды на потепление отношений между РФ и США довольно невысоки, а значит наедятся на скорейшее снятие хотя бы части санкций не приходится, что на наш взгляд, и является основной причиной сохранения все еще высокого уровня процентных ставок в РФ и стимулирования привлекательности игры на разнице процентных ставок (кэрри трейд).
В четверг будут обнародованы данные по потребительской инфляции в Германии и зоне еврозоне. Выйдут окончательные значения по ВВП США за четвертый квартал 2016 года, предполагается, что показатель вырастет до 2.0%. Будут также опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США. Пройдут выступления членов ФРС США Местер, Каплана и Дадли.

Сегодня в центре внимания рынков данные статистики из еврозоны и США
Торги в Европе на рыках акций в среду начались на позитивной ноте. Сегодня в фокусе рынка публикация окончательных данных по ВВП США на последний квартал прошлого года, а также цифры по потребительской инфляции в еврозоне. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX 30 - 12211.50 (+0.07%)
FTSE 100 - 7380.10 (+0.09%)
CAC 40 – 5074.02 (+0.10%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе незначительно растет против всех основных валют без исключения. Сигналы трех членов ФРС Розенгрена, Уильямса и Эванса о том, что на фоне позитивных данных по американской экономике ставки могут быть подняты в этом году 4-е раза, поддерживают доллар. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.13%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0760 (-0.04%), GBPUSD - 1.2432 (-0.02%), USDJPY – 111.08 (+0.04%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают подрастать, но уже не столь активно, как это было в среду. В фокусе рынка остается тема пролонгации соглашения о снижении объёмов добычи нефти ОПЕК+. Brent растет на момент написания комментария 0.04%, а WTI 0.20%.
Аватара пользователя
By Kinder
#84558
Сегодня в фокусе рынков публикация протокола последнего заседания ЕЦБ
Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на «красной» территории. Публикация протокола ФРС указывает не стремление банка не только повышать ставки и начать в этом году сокращать баланс, который вырос после трех программ количественного смягчения до 4.5 трлн долларов. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12123.50 (-0.77%)
FTSE 100 - 7260.45 (-0.97%)
CAC 40 – 5054.80 (-0.73%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Американский доллар растет ко всем основным валютам за исключением иены и новозеландского доллара. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.36%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0644 (-0.19%), GBPUSD - 1.2474 (-0.06%), USDJPY – 110.49 (-0.18%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз, испытывая по-прежнему проблемы с ростом. Brent снижается на момент написания комментария на 0.24%, а WTI на 0.29%.
На наш взгляд рынки будут в целом консолидироваться до выхода завтра данных по занятости в США, а также итогов переговоров между Д. Трампом и Си Цзиньпином.
Сегодня внимание рыночных игроков будет обращено к публикации протокола мартовского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Также выйдут цифры по количеству заявок на пособие по безработице в США, состоятся выступления представителя ФРС Уильямса и членов ЕЦБ Прата и Констансиу.
Аватара пользователя
By Kinder
#84559
Инвесторы не понимают, что им делать
Финансовые рынки стали крайне скучны. События политического характера практически полностью захватили умы участников рынка. Над Европой нависло две проблемы – это Brexit и ожидание результатов выборов президента во Франции. Эти два события фактически сковали единую валюту, которая в течение последних четырех дней практически стоит на месте. Участники рынки явно заняли выжидательную позицию.
Другая проблема – это начало президентства Д. Трампа, который наобещал много чего сделать для величия Америки, но пока ему ничего не удалось сделать. Фондовые рынки, а также доллар в конце прошлого года росли на так называемом «трампралли», рассчитывая на то, что новому президенту удастся договориться с противоположной на политическом ландшафте стороной. Но, как показало голосование в марте в Конгрессе США по поводу программы медицинского страхования Obamacare, его не поддержали даже представители от республиканской партии, от которой он был кандидатом на президентский выборах.
На волне этих проблем евро застрял в диапазоне, а доллару даже не помогает позитивная экономическая статистика, которая в любой другой ситуации уже привела бы американскую валюту к заметному укреплению. Но опасения связанные с президентством Д. Трампа настолько сильны, что рынок просто игнорирует сильные экономические данные упрямо считая, что «деструктивность» и политический непрофессионализм приведут к ошибкам в экономике, что выльется в ухудшении ситуации. Пока такие мнения есть на рынке и они популярны доллар будет испытывать проблемы при росте. Но сохранение неизменной позиции ФРС в отношении перспектив повышения ставок и сигналы о том, что банк уже задумывается о снижении своего баланса, увеличенного в периоды программ по стимулированию экономики, дадут свои плоды и вынудят рынки наконец-то обратить на это внимание, и балансирование доллара закончится.
Схожая, правда, только внешне картина отмечается и в поведении цен на сырую нефть, которая только заметнее волатильнее, чем доллар. На нефтяные цены влияют две противоположно направленные силы – это стремление ОПЕК+ повысить цены за счет пере балансировки рынка, что толкает их вверх и другая сила, которая исходит от производителей сланцевой нефти. Рост ее добычи уже не только остановил рост цен, но и заставляет их снижаться.
Также в состоянии неопределённости находятся и рынки акций, которые получили поддержку на волне уже упоминавшегося выше «трампралли». Инвесторы не понимают, что им ждать поэтому и наблюдаются во многом хаотичные движения то вверх, то вниз.

Профессиональные консультации по вопросам инвестирования от компании IFC